By Investing.com
일라이 릴리 앤 컴퍼니(NYSE:LLY)는 당뇨병 관리 및 비만 치료 분야의 혁신적인 치료법으로 유명한 미국의 바이오 제약 회사입니다. 이 회사의 전략적 이니셔티브와 강력한 제품 파이프라인은 헬스케어 부문의 경쟁 환경 내에서 강력한 성장 잠재력을 강조합니다.
2024년 3월 초 기준, 일라이 릴리의 시가총액은 7,431억 2,426만 달러로 헬스케어 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 바클레이즈 캐피털(BCI)은 회사의 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하여 목표주가 810.00달러와 함께 ‘비중 확대’ 등급을 유지했습니다. BMO Capital Markets Corp. 또한 구체적인 목표 주가는 제시하지 않았지만 긍정적 인 전망을 제시하면서 “Outperform”등급을 발표했습니다. 2024년 3월 6일 현재 주가는 $792.28입니다.
회사의 당뇨병 치료 제품인 Mounjaro(티르제파타이드) 및 Zepbound는 총 처방량(TRx)이 전주 대비 소폭 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 전체 인크레틴 시장은 주로 경쟁사들에 힘입어 2.2% 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 일라이 릴리는 Form Health와의 파트너십을 통해 전략적으로 릴리다이렉트를 출시하여 환자 접근성을 높이고 마진을 개선함으로써 제바운드 매출을 강화할 것으로 예상됩니다. 또한 장기적으로 노보의 선도에 따라 티르제파타이드의 라벨이 확대될 것으로 예상되어 제품의 시장 입지가 더욱 강화될 수 있습니다.
는 일라이 릴리의 회계연도 1분기 EPS를 13.10달러로 추정하고 있으며, 회계연도 2분기에는 18.00달러로 크게 상승할 것으로 예상하고 있습니다. BMO Capital Markets는 2024E의 매출을 41,208백만 달러로 예상하고 있으며 2025E에는 59,254백만 달러로 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 주주들에게 5.20달러의 배당금을 지급하여 0.7%의 수익률을 유지하고 있습니다.
일라이 릴리는 GLP-1 약물 계열 내에서 경쟁하고 있으며 오젬픽과 웨고비 같은 경쟁 치료제의 도전에 직면해 있습니다. 그러나 자사 제품은 계속해서 좋은 성과를 거두고 있으며, 인크레틴 포트폴리오의 지속적인 개발과 알츠하이머 치료제 도나네맙의 제출 예정과 같은 전략적 투자는 시장 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
일라이 릴리의 전략적 투자와 인크레틴 포트폴리오에 대한 집중, 그리고 종양학 프랜차이즈의 발전은 의약품 제품군을 확장하고 시장 리더십을 유지하려는 일라이 릴리의 노력을 강조합니다. 알츠하이머 치료용 도나네맙의 허가 신청은 일라이 릴리의 파이프라인 개발에서 중요한 이정표가 될 것으로 예상됩니다.
일라이 릴리의 당뇨병 및 비만 치료제의 처방이 소폭 감소했지만, 이 회사의 강력한 시장 지위와 긍정적인 업계 전망은 성장의 지속 가능성에 대한 우려를 완화하고 있습니다. 처방 감소는 부분적으로 Mounjaro의 일시적인 FDA 공급 부족과 대통령의 날의 영향에 기인합니다.
경쟁에 직면해 있음에도 불구하고, 일라이 릴리의 기존 제품과 혁신적인 파이프라인은 인크레틴 시장에서 시장 점유율을 유지할 수 있는 유리한 위치에 있음을 시사합니다. 티르제파타이드의 라벨 확장 가능성은 장기적으로 유리한 전망을 나타냅니다.
시가총액이 7,430억 달러를 넘어섰고 릴리다이렉트 같은 전략적 이니셔티브를 통해 일라이 릴리는 지속적인 성공을 거둘 준비가 되어 있습니다. 바클레이즈와 BMO 캐피털 마켓의 긍정적인 평가는 이 회사의 강력한 전망을 더욱 뒷받침합니다.
출시를 앞두고 있는 도나넴맙과 항암제 분야의 지속적인 발전을 포함한 강력한 파이프라인을 통해 일라이 릴리는 지속적인 성장과 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 입지를 확보하고 있습니다. 티르제파타이드의 장기적인 라벨 확장 전망도 향후 성장 잠재력에 기여하고 있습니다.
강점:
– 상당한 시가총액으로 강력한 시장 지위를 확보하고 있습니다.
– 혁신적인 소비자 직접 판매 플랫폼인 릴리다이렉트를 통해 시장 접근성이 향상되었습니다.
– 잠재적 블록버스터 의약품과 유전자 편집 기술에 대한 전략적 투자로 다각화된 파이프라인.
약점:
– 주요 당뇨병 치료제에 대한 처방 감소.
– 의약품 승인과 관련된 규제 리스크.
기회:
– 도나넴맙을 통한 알츠하이머 치료와 같은 새로운 치료 분야로의 확장.
– 종양학 프랜차이즈에서 예상되는 매출 성장.
– 업계 트렌드에 따른 티르제파타이드 라벨 확장 가능성.
위협 요인:
– 인크레틴 및 더 광범위한 제약 시장 내 경쟁 심화.
– GLP-1 약물 계열의 잠재적 시장 포화.
– (BCI) – 목표주가 810.00달러(2024년 3월 4일), 비중확대(Overweight) 등급.
– BMO Capital Markets Corp. – 아웃퍼폼 등급 (2024년 3월 06일).
바클레이즈와 BMO 캐피탈 마켓이 제공한 분석은 2023년 1월부터 10월까지이며, 2024년 3월의 추가 인사이트를 통해 제약 산업 내 일라이 릴리의 입지와 전망에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
일라이 릴리 앤 컴퍼니(NYSE:LLY)는 시가총액 6,795억 3,000만 달러의 탄탄한 재무 프로필을 보여주며 제약 업계에서 탄탄한 입지를 자랑합니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.04%의 배당금 증가율을 기록하며 9년 연속 배당금을 인상한 인상적인 실적은 주주 환원에 대한 회사의 헌신을 잘 보여줍니다. 이러한 장기 배당 안정성은 54년 연속 배당금 지급을 유지해 온 회사의 능력에서 더욱 강조되며, 이는 일라이 릴리의 재무 안정성과 주주에 대한 헌신을 보여주는 InvestingPro 팁입니다.
지난 한 해 동안 134.61%의 높은 수익률과 26.57%의 상당한 3개월 주가 총수익률을 기록하는 등 주식의 성과는 견고했으며, 이는 투자자의 확고한 신뢰를 반영합니다. 높은 수익률에도 불구하고 일라이 릴리의 밸류에이션 배수는 129.55의 주가수익비율과 2023년 4분기 기준 최근 12개월 조정 주가수익비율 78.81로 시장에서 프리미엄을 받고 있는 것으로 나타났습니다. 이 수치는 같은 기간의 높은 주가/장부 배수 63.08과 함께 향후 성장과 수익성에 대한 기대감을 나타내며, 이는 올해 순이익이 증가할 것이라는 InvestingPro 팁과도 일치합니다.
추가 인사이트를 원하는 투자자를 위해 일라이 릴리의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심층 분석을 제공하는 20가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 팁은 투자 결정에 도움이 될 수 있으며 InvestingPro 전용 플랫폼(https://www.investing.com/pro/LLY)을 통해 이용할 수 있습니다.
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