By Investing.com
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일라이 릴리 앤 컴퍼니 (NYSE : LLY)는 특히 당뇨병 치료 및 비만 치료 부문에서 바이오 의약품 제품에 초점을 맞춘 월스트리트 분석가들 사이에서 관심의 대상이되었습니다. 이 회사의 전략적 포지셔닝, 제품 파이프라인, 최근 출시 제품은 경쟁이 치열한 환경에서 강력한 성장 전망을 가진 회사의 그림을 그렸습니다.
2024년 1월 초 기준 시가총액이 5,871억 9,400만 달러에 달하는 일라이 릴리는 헬스케어 부문에서 주목할 만한 입지를 차지하고 있습니다. 애널리스트들은 회사의 실적과 미래 전망에 대해 낙관적인 입장을 나타내며 지속적으로 “비중 확대” 등급을 부여했습니다. 여러 회사에서 일라이 릴리의 목표 주가를 630.00달러로 설정했는데, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
일라이 릴리의 당뇨병 치료 제품, 특히 GLP-1 계열 약물인 Mounjaro(티르제파타이드)와 새로 승인된 Zepbound가 그 주인공입니다. Mounjaro는 총 처방량(TRx)이 꾸준히 증가하여 강력한 시장 점유율 상승세를 보이고 있습니다. 젭바운드 역시 처방 건수가 증가 추세를 보이며 출시에 앞서 도달 범위와 수용도가 확대되고 있음을 시사했습니다.
Form Health와 제휴하여 소비자 직접 판매 플랫폼인 릴리다이렉트를 출시하는 릴리의 전략적 움직임은 중요한 발전이었습니다. 이 프로그램은 신규 환자의 치료 시작 장벽을 낮추고 PBM 및 약국과 같은 중개자를 배제하여 마진을 개선함으로써 Zepbound의 도입을 촉진할 것으로 기대됩니다.
애널리스트들은 일라이 릴리의 매출과 주당 순이익(EPS)이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 2023 회계연도의 EPS 예상치는 약 6.60이며, 2024 회계연도에는 12.42로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주요 제품의 강력한 실적과 회사의 탄탄한 파이프라인에 기인합니다. 또한 일라이 릴리는 0.8%의 수익률을 유지하면서 5.20달러의 배당금을 지급하고 있어 성장과 수익을 동시에 추구하는 투자자에게 매력적입니다.
일라이 릴리는 특히 GLP-1 약물 계열에서 다른 거대 제약사와의 경쟁에 직면해 있습니다. 그러나 이 회사의 제품은 공급 문제에 직면한 노보 노디스크의 웨고비 같은 경쟁사보다 뛰어난 성능을 발휘하고 있습니다. 일라이 릴리는 안정적인 공급과 대사 영역에서 차별화된 제품을 제공함으로써 경쟁 우위를 확보했습니다.
유전자 편집 기술 및 파트너십에 대한 전략적 투자와 BEAM으로부터 VERV의 ASCVD 프로그램에 대한 권리를 인수하는 등 심혈관 약물 포트폴리오를 확장하기 위한 노력을 보여줍니다. 이 분야에 대한 일라이 릴리의 자원과 전문성은 이러한 프로그램을 발전시키는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
일라이 릴리는 당뇨병 및 비만 치료제로 성공을 거두었지만, 광범위한 GLP-1 약물 계열은 성장 둔화 조짐을 보이고 있습니다. 이는 새로운 경쟁이나 시장 포화를 의미할 수 있으며, 이는 Eli Lilly가 성장 속도를 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
제약 산업은 엄격한 규제를 받고 있으며, 잠재적인 규제 장애물은 Eli Lilly 제품의 승인 또는 상업적 성공에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 위험은 항상 존재하며 회사의 미래 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.
릴리다이렉트 출시로 환자들이 의약품에 더 쉽게 접근할 수 있게 됨에 따라 젭바운드 매출이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 의약품 유통에 대한 이 혁신적인 접근 방식은 업계에 새로운 표준을 제시하고 일라이 릴리의 매출 성장을 견인할 수 있습니다.
알츠하이머 치료제 도나넴맙과 같이 곧 출시될 신약 등 유망한 파이프라인을 보유하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다. 이러한 약품의 승인 및 출시가 예상되면 시장에 큰 영향을 미치고 회사의 재무 안정성을 더욱 강화할 수 있습니다.
강점:
– 문자로와 제바운드와 같은 당뇨병 치료 제품의 강력한 실적.
– 혁신적인 소비자 직접 판매 플랫폼인 릴리다이렉트로 시장 접근성 강화.
– 잠재적 블록버스터 의약품을 보유한 다각화된 파이프라인.
약점:
– GLP-1 약물 계열의 잠재적 시장 포화 상태.
– 약물 승인과 관련된 규제 리스크.
기회:
– 제바운드를 통한 비만 치료 시장으로의 확장.
– 유전자 편집 기술에 대한 전략적 투자.
위협 요인:
– 당뇨병 및 비만 치료 분야에서 다른 제약 회사와의 경쟁.
– 복합 체중 감량 약물로 인한 부정적인 반응이 평판에 영향을 미칠 수 있습니다.
– (BCI) – 목표주가 630.00달러(2024년 1월 8일)의 비중 확대 등급.
– BMO Capital Markets Corp. – 목표가 USD 710.00의 아웃퍼폼 등급 (2024년 1월 5일).
이 분석은 2023년 1월부터 10월까지 제공된 것으로, 제약 산업 내 일라이 릴리의 위치와 전망에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다.
일라이 릴리 앤 컴퍼니(NYSE:LLY)는 최근 시가총액이 무려 6,681억 달러에 달하는 등 시장에서 괄목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 19.56%의 성장률을 보였고, 2023년 4분기에는 28.1%의 분기별 매출 성장률을 기록하는 등 탄탄한 매출 증가로 회사의 성장세가 더욱 두드러졌습니다. 이러한 수치는 제약 업계에서 회사의 강력한 입지와 제품 제공을 통한 자본화 능력을 강조합니다.
투자자들은 특히 54년 연속으로 인상적인 배당금 지급을 유지해 온 일라이 릴리의 배당금 일관성에 큰 관심을 보이고 있습니다. 이러한 실적과 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 15.04%의 배당금 증가는 일라이 릴리를 인컴 중심 투자자에게 잠재적으로 매력적인 옵션으로 포지셔닝합니다. 또한 InvestingPro 팁에 따르면 일라이 릴리는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 향후 배당금 지급을 유지하거나 늘릴 수 있는 회사의 능력에 기여할 수 있습니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월간 주가수익비율 77.45, 주가/장부비율 59.54 등 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있지만, 회사의 실적은 이러한 프리미엄을 정당화할 수 있습니다. 또한 인베스팅프로 팁은 주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다는 점을 강조하여 일라이 릴리가 높은 밸류에이션에도 불구하고 안정적인 투자처임을 시사합니다.
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