작성자 Investing.com
투자자들이 2024년 미국의 대폭적인 금리 인하 가능성을 기대하면서 아시아 증시는 올해 마지막 거래 주간을 소폭 상승세로 마감했습니다. 일본을 제외한 아시아 태평양 주식의 가장 광범위한 MSCI 지수는 금요일 장 초반에 0.3% 상승하여 한 주 동안 소폭 상승에 기여했습니다. 일본에서는 은행주가 닛케이 지수의 0.2% 상승에 기여했습니다. 한편, 유로화는 1.10달러를 넘어섰습니다.
글로벌 인플레이션이 둔화되고 있다는 글로벌 인플레이션 데이터와 연방준비제도이사회가 금리 인상을 마무리할 수 있다는 신호에 투자 심리가 개선되었습니다. 이러한 낙관론은 미국 2년 만기 국채 수익률의 하락에 반영되어 불과 일주일 만에 38bp 가까이 하락했으며, 3분기 미국 핵심 PCE 인플레이션이 2%로 하향 조정된 후 추가로 2bp 더 떨어졌습니다.
금융시장은 인플레이션의 주요 지표인 11월 개인소비지출 지수가 발표될 예정으로, 컨센서스는 월 0.2% 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
미국 증시에서 S&P 500 지수는 1% 상승하며 사상 최고치인 2%에 근접했습니다. 아시아에서는 S&P 500 선물이 안정세를 유지했지만, 나이키(NYSE:NKE) 주가는 시간외 거래에서 소비자 경계를 이유로 매출 전망을 하향 조정한 후 12% 가까이 하락했습니다.
유럽 선물은 0.1% 소폭 상승했습니다. 원유는 홍해 운송 안전에 대한 우려로 주간 상승세를 보였으나, 앙골라가 OPEC 탈퇴 계획을 발표하면서 공급 관리 노력에 대한 의문이 제기되면서 가격이 하락했습니다. 브렌트유 선물은 아시아에서 배럴당 79.49달러에 거래되어 한 주 동안 3.8% 상승했습니다.
미국 달러는 2024년에 150 베이시스 포인트 이상의 금리 인하가 있을 것이라는 시장의 기대감으로 인해 약세를 보였습니다. 유로화는 내년 유럽의 금리 인하에 대한 기대감에도 불구하고 이번 주 1% 상승했습니다. 영국 파운드화는 유로화 및 호주 달러에 대해 3개월 만에 가장 큰 주간 하락세를 보이며 유로당 1.2686달러와 86.71펜스에 거래되었습니다. 달러 인덱스는 이번 주 0.8% 하락한 101.81을 기록했으며, 올해 들어서는 2.4% 하락했습니다.
스위스 프랑은 달러 대비 8% 가까이 절상되며 올해 G10 통화 중 가장 좋은 성과를 거둔 반면, 일본 엔화는 7.8% 하락하며 가장 약세를 보였습니다. 이러한 ‘안전자산’ 통화의 상반된 경로를 보면 다른 중앙은행이 금리를 인상하는 동안 마이너스 금리를 유지한 일본은행의 통화 정책의 지배적인 영향을 알 수 있습니다.
금요일에 공개된 일본은행의 12월 회의록에 따르면 궁극적인 정책 전환에 대한 논의가 있었지만, 최근 일본의 근원 인플레이션이 둔화되었다는 데이터는 변화의 시급성을 감소시킬 수 있습니다.
금요일 홍콩 증시는 0.4% 상승했습니다. 금은 12% 상승한 온스당 2,049달러로 이번 주와 한 해를 마감할 것으로 보입니다. 비트코인은 올해 160% 상승한 44,161달러를 기록하며 큰 폭으로 상승했다.
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