출처: 블록체인투데이
[블록체인투데이 김대홍 기자] 시장 변동성은 종종 투자자들이 매수 또는 매도 시점을 알 수 없게 만들어 기회를 놓치거나 충동적인 결정을 내리게 만듭니다. 그러나 올바른 전략을 사용하면 투자자들은 가격 변동을 헤쳐 나가고 꾸준한 수익을 확보할 수 있습니다. CoinEx의 전략 거래 도구인 자동 투자 계획과 현물 그리드는 자동화된 데이터 기반 접근 방식을 제공하여 사용자가 손쉽게 자산을 축적하고 시장 움직임을 활용할 수 있도록 돕습니다. 자동 투자와 같은 장기 투자 전략이나 현물 그리드와 같은 단기 수익 창출 전략을 선호하든, CoinEx는 어떤 시장 상황에서도 자신 있게 거래할 수 있는 도구를 제공합니다. 이 두 가지 전략이 어떻게 작동하는지, 그리고 변동성 속에서 수익을 극대화하기 위해 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보겠습니다.
◆CoinEx의 자동 투자 계획이 투자자의 자산 축적에 도움이 되는 방법
시장 변동성은 종종 투자자들이 적시에 암호화폐를 구매하는 것을 방해합니다. 그러나 CoinEx의 자동 투자 계획은 특히 하락세에 BTC를 축적하는 체계적이고 스트레스 없는 접근 방식을 제공합니다. 매일 고정 금액을 투자함으로써 사용자는 위험을 줄이고 평균 비용을 낮추며 미래의 이익을 위해 포지션을 취할 수 있습니다.
◆약세장에서 비트코인 축적하기
CoinEx의 자동 투자 계획의 효과를 입증하기 위해 2024년 6월 1일부터 30일까지의 과거 가격을 사용하여 30일간의 BTC 투자 전략을 분석해 보겠습니다.
2024년 6월 동안 BTC 가격은 하락 추세를 보이며 $60,330.11에서 $71,072.97 사이에서 변동했습니다. 이 투자자는 시장 타이밍을 맞추려고 노력하는 대신 가격 변동에 관계없이 매일 BTC를 구매했습니다.
◇자동 투자 계획 설정
– 페어: USDT → BTC
– 반복 주기: 매일
– 주기당 투자 금액: 10 USDT
– 총 투자 예산: 300 USDT
– 기간: 2024년 6월 1일 – 6월 30일
◇BTC 구매 & 누적 (2024년 6월)
◇결과 및 핵심 내용
– 총 BTC 누적: 0.0045619 BTC
– 총 USDT 지출: 300 USDT
– 평균 구매 가격: BTC당 65,764.40 USDT
6월 1일 BTC의 가격이 $67,760.80였음에도 불구하고, 투자자는 다양한 가격대에서 BTC를 구매함으로써 평균 구매 가격을 $65,764.40로 낮출 수 있었습니다.
매일 반복되는 기존의 달러 코스트 애버리징(DCA) 전략과 달리, CoinEx의 자동 투자 계획은 1시간, 4시간, 8시간, 12시간 등 보다 유연한 반복 주기를 제공합니다. 이 기능을 사용하면 단기 가격 변동을 활용하여 보다 자주 투자를 자동화하고 보다 원활한 비용 기반을 달성할 수 있습니다. 투자 빈도를 높이면 거래자는 불리한 가격 수준에서 매수할 위험을 줄이고 장기 수익률을 높일 수 있습니다. 변동성이 큰 시장이든 변동이 적은 시장이든, 이 유연성은 진입점을 최적화하면서 꾸준한 축적을 보장하므로 단기 및 장기 투자자 모두에게 유용한 도구입니다.
◆현물 그리드로 수익 극대화
변동성이 큰 암호화폐 시장에서 가격 변동은 거래자들에게 위험과 기회를 동시에 제공합니다. CoinEx의 현물 그리드는 미리 정해진 가격 범위 내에서 체계적으로 저가에 매수하고 고가에 매도함으로써 이러한 가격 변동을 활용하도록 설계된 강력한 자동화 전략입니다. 매수 및 매도 주문의 그리드를 설정함으로써 사용자는 시장을 지속적으로 모니터링하지 않고도 작은 가격 변동으로 이익을 얻을 수 있습니다. 연중무휴 실행 및 사용자 지정 설정을 통해 현물 그리드는 트레이더가 시장 상황에 따라 전략을 최적화할 수 있도록 지원하므로, 불확실한 시장에서 일관된 수익을 추구하는 초보자와 경험 많은 투자자 모두에게 이상적인 도구입니다.
이를 예로 들어 보겠습니다. BTC의 가격이 현재 $90,000라고 가정해 봅시다. 어떤 트레이더가 $88,000에서 $92,000 사이의 그리드 5단계에 $10,000 상당의 USDT를 투자하여 BTC/USDT 거래 페어에 투자했다고 가정해 봅시다. 시장이 이 범위 내에서 움직이면 시스템은 자동으로 낮은 가격에 매수 주문을 실행하고 높은 가격에 매도 주문을 실행하여 시장 방향에 관계없이 꾸준한 수익을 보장합니다.
◇거래 매개변수 설정
봇은 동일한 간격으로 5개의 매수 주문과 5개의 매도 주문을 넣습니다. 각 그리드 레벨은 범위 내에서 $800씩 차이가 납니다.
◇그리드 레벨 & 주문 배치
BTC의 가격이 그리드 범위 내에서 변동함에 따라 봇은 자동 거래를 실행하여 수익을 창출합니다. BTC가 $89,200까지 하락하여 봇이 $89,600(그리드 레벨 3)에 0.1 BTC를 매수하도록 설정했다고 가정해 보겠습니다. 가격이 $90,400까지 반등하면 봇은 이 수준에서 BTC를 매도하여 수익을 확보합니다. 그 후, BTC가 다시 $88,800로 떨어지면서 봇이 $88,800(그리드 레벨 2)에 0.1 BTC를 추가로 매수하도록 유도합니다. BTC가 다시 $89,600로 상승하면 봇은 이 가격에 매도하여 또 다른 이익을 확보합니다.
◇수익 & 실적 리뷰
첫 번째 거래에서 봇은 0.1 BTC를 $89,600에 매수하고 $90,400에 매도하여 0.1 BTC당 $80의 수익을 얻습니다. 두 번째 거래에서 봇은 0.1 BTC를 $88,800에 매수하고 $89,600에 매도하여 0.1 BTC당 $80의 수익을 얻습니다. 이 두 거래의 총 수익은 $160에 달합니다. BTC가 이 범위 내에서 계속 변동한다면, 봇은 계속해서 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도하여 자동으로 수익을 창출할 것입니다.
물론, 이 예시는 단지 설명을 위한 것입니다. 실제 구매 주문은 변경될 수 있습니다. 또한, 이 예시에는 수수료가 포함되어 있지 않습니다. 그러나 CoinEx의 현물 그리드는 시장 변동으로부터 이익을 얻을 수 있는 효율적인 선택이며, 변동성을 활용하고자 하는 트레이더에게 이상적인 도구입니다.
◆두 가지 전략 비교: 어떤 전략을 선택해야 할까요?
◇자동 투자와 현물 그리드의 주요 차이점
자동 투자와 현물 그리드는 모두 전략적 도구이지만, 그 목적은 다릅니다. 자동 투자 계획은 달러 코스트 애버리징(DCA) 접근 방식을 따르며, 가격 변동에 관계없이 일정한 간격으로 고정 금액을 구매합니다. 이 방법은 장기적인 축적을 위해 고안된 것으로, 투자자가 단기적인 변동성에 대한 걱정 없이 꾸준히 암호화폐 보유량을 늘릴 수 있도록 도와줍니다.
반면에, 현물 그리드는 미리 정해진 가격 수준에서 매수 및 매도 주문을 하는 정량적 거래 전략입니다. 수동적으로 자산을 축적하는 대신, 설정된 가격 범위 내에서 적극적으로 낮은 가격에 매수하고 높은 가격에 매도합니다. 이 전략은 변동이 심하거나 횡보하는 시장에서 가장 잘 작동하므로, 트레이더가 지속적인 시장 모니터링 없이도 가격 변동으로 이익을 얻을 수 있습니다.
또 다른 주요 차이점은 실행 방식에 있습니다. 자동 투자는 완전히 수동적이며, 설정 후에는 조정할 필요가 없습니다. 반복 구매 일정이 설정되면 시스템이 모든 것을 자동으로 처리합니다. 반면에 현물 그리드는 반자동으로, 사용자가 전략이 해당 범위 내에서 거래를 실행하기 전에 가격 제한과 그리드 설정을 정의해야 합니다.
◇자동 투자와 현물 그리드의 위험과 한계
자동 투자와 현물 그리드는 모두 암호화폐 투자에 대한 체계적인 접근 방식을 제공하지만, 투자자가 고려해야 할 고유한 위험과 한계가 있습니다.
자동 투자는 장기적인 축적을 가능하게 하지만, 지속적인 자금 조달이 필요합니다. 또한, 가격이 급격하게 변동하는 경우 최적의 매수 시점을 놓칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 시장 타이밍에 대한 스트레스 없이 꾸준한 암호화폐 축적을 원하는 수동적 투자자에게는 여전히 강력한 선택입니다.
반면에, 현물 그리드는 횡보 장세에서는 잘 작동하지만, 가격이 한 방향으로 강하게 움직일 때는 어려움을 겪습니다. 자산이 미리 정의된 그리드를 벗어나면 성과가 크게 떨어질 수 있습니다. 봇은 고정된 예산 내에서 작동하므로, 심한 하락 추세에서는 모든 자금이 소진되어 추가 매수 주문이 불가능해질 수 있습니다. 단순한 보유에 비해, 시장이 한 방향으로 움직일 때 수익이 더 낮을 수도 있습니다. 또한, 빈번한 거래는 더 높은 수수료를 초래하여 전체 수익을 감소시킬 수 있습니다. 자동화되어 있음에도 불구하고 시장 상황이 변화함에 따라 그리드 설정을 조정하기 위해서는 수동 모니터링이 필요합니다.
◇최적의 결과를 위해 두 가지를 결합
자동 투자와 현물 그리드를 함께 사용하면 트레이더의 전반적인 전략을 향상시킬 수 있습니다. 자동 투자는 장기적인 이익을 위해 암호화폐 포트폴리오를 구축하여 일관된 축적을 보장하는 반면, 현물 그리드는 시장 변동성을 활용하여 단기 이익을 포착합니다. 이 조합은 꾸준한 투자 성장과 적극적인 거래 이익 사이의 균형을 제공합니다.
또한 두 전략을 통합하면 위험 분산에 도움이 됩니다. 자동 투자는 장기적인 시장 불확실성의 위험을 완화하여 트레이더가 낮은 평균 비용의 혜택을 누릴 수 있도록 합니다. 동시에, 현물 그리드는 가격 변동을 활용하여 불안정한 환경에서도 꾸준한 수익을 보장합니다. 이 두 가지 전략을 함께 활용함으로써, 트레이더는 시장 방향에 관계없이 수익을 극대화할 수 있습니다.
마지막으로, 투자자들은 CoinEx가 현물 환율로 체결된 거래에 따라 거래 수수료를 부과한다는 점에 유의해야 합니다.
