출처: 토큰포스트
함정과 희망이 공존하는 2024년, 우리는 비트코인 ETF 승인이라는 “영광의 순간”을 목격했습니다. 월스트리트가 주도하는 전통 자금이 몰려들면서 비트코인 가격은 이전 고점을 돌파하며 73,000달러의 역사적 신기록을 세웠습니다. 동시에, Meme 코인은 전통을 뒤엎는 황당무계하고 자발적이며 극적인 반전 매력으로, 바이럴 마케팅을 통해 짧은 시간에 전 세계를 휩쓸며 입증했습니다.
그러나 주류와는 반대되는 방향을 걷는 프로젝트들도 존재합니다. “높은 FDV와 낮은 유통량”을 가진 기관 코인들이 점점 더 많은 소매 투자자들을 멀어지게 하고 있습니다. 이들 코인은 지속적인 가격 하락과 함께 이상주의적 시장의 의심을 받으면서 결국 창투 회사의 구조적 붕괴를 일으켜 시장 구조에 심각한 불균형을 초래했습니다. 사람들은 이를 두고 “방금 팔아버린 meme 코인이 알고 보니 황금 거북이였고, 당신이 지키던 가치 투자 VC 코인은 이미 반토막 났다”라고 조롱하기도 했습니다.
2024년 10월 30일 밤 9시, LBank 중화권은 “할로윈 스릴의 밤: 2024 당신의 암호화폐 시장에서의 스릴 넘치는 실패와 고난의 역사”라는 주제로 Space를 주최했습니다. 이번 Space에서는 2024년 투자 실패 사례, 진정한 불장이 왔는지, 잠재적 가치가 있는 코인을 어떻게 발굴할 것인지 등의 주제를 중심으로 논의가 이루어졌으며, 이를 통해 변동성 있는 시장 속에서도 비교적 안정적인 투자를 실현하고 시장 기회를 더 잘 포착하고자 했습니다.
1: 올해, 어떤 투자 결정이 당신에게 가장 씁쓸한 기억으로 남았나요?
Eric: 8월 3일에 저는 실망스러운 청산과 퇴장을 경험했습니다. 올해 저는 Sol과 Ordi에 투자하여 어느 정도 수익을 얻었지만, 2024년 3월에 기관 프로젝트인 W와 ZKL에 투자하기로 결정했습니다. 시장이 저점에 있을 때 너무 공격적으로 레버리지를 추가한 것이 결국 청산으로 이어졌고, 계좌 잔액은 0이 되었습니다. 이 사건은 제 투자 인생에서 가장 고통스러운 경험 중 하나로 남았습니다.
백 선생: 아무도 관심을 두지 않을 때 사고, 모두가 몰려들 때 파세요.
속으로는 마음이 아프고 고통스러워도 겉으로는 웃음을 지어야 했습니다. 사지 말았어야 할 이더리움을 큰 비중으로 샀고, 남이 오르는 걸 눈앞에서 지켜봐야 했죠. 우리는 한 가지 마음가짐을 가져야 합니다: 설령 손실로 전부 잃게 되더라도, 혹은 돈을 벌게 되더라도 자만하지 말아야 한다는 겁니다. 2021년 3월부터 꾸준히 적립식 투자(DCA)를 시작했는데, 정말 지루하고 외로운 과정이었어요. 그러다 2023년에 겨우 본전을 회복했지만, 팔지 않고 버티다가 다시 떨어지면서 자책과 의심이 찾아왔습니다. 이제 돌아보면, 제 결정을 확신하게 되었고, 결국 제가 아는 범위 내에서만 수익을 낼 수 있음을 깨달았습니다.
Ray: 저는 3, 4월 비트코인 생태계에 있는 스테이블코인 프로토콜 bitSmiley에 투자했습니다. 당시 bitSmiley는 비트코인 생태 분야에서 선두를 달리고 있었고, 선발 주자로서의 이점도 갖고 있었습니다. 이런 판단을 바탕으로 프로젝트의 전망을 긍정적으로 보고 매수하게 되었죠. 이후 예상대로 3-5배 상승했고, bitSmiley의 시가총액도 5천만 달러에 도달했습니다. 그러나 fomo 감정에 휩쓸려 merlin에 스테이킹을 하게 되었고, 결과적으로는 롤러코스터와 같은 경험을 하게 되었습니다. 당시 약 70%의 사람들이 저와 같은 결정을 했었어요.
티엔츠: 18년에 이 업계에 들어와서 NFT와 에어드롭에 대해 알게 되었습니다. 이전에는 NFT를 많이 다뤘는데, 본질적으로 NFT는 빠르게 움직여야 하는 게임처럼 보입니다. 성공적인 프로젝트는 수천 개 중에 하나일 뿐이죠. 저는 개인적으로 원금을 먼저 회수하고, 수익금으로만 게임을 이어가는 편입니다.
2: 가장 큰 교훈? 어떻게 하면 잘못된 길로 빠지지 않을 수 있을까요?
백 선생: 가장 큰 경쟁은 거래 심리입니다. 거래에서 손실을 보는 것은 매우 정상적인 일입니다. 수익을 얻은 후에도 굉장히 강력한 신념이 없다면, 계속 보유할 수 있다는 보장이 없습니다. 알트코인이 3-4배 오르는 것은 기본적으로 정상적인 일이고, 오르면 더 오르기를 바라면서 추격 매수와 매도를 하게 되지만, 실제 거래에 적용하기는 어렵습니다. 몇 가지 조언을 공유하고 싶습니다:
거래하기 전에 준비, 믿음, 돈을 벌고 싶다는 열망, 그리고 수확을 바라세요.
챔피언은 스포츠장에서 만들어지는 것이 아닙니다. 만약 손실을 본다면 포기하지 말고 배워야 하며, 손실에 대비하는 준비하는 것도 필요합니다.
1. 한 번에 모두 투자하지 마세요; 천천히 진입하세요.
2. 절대 계약이나 레버리지를 건드리지 마세요.
3. 탐욕과 억울함을 버리세요.
4. 외부의 의견을 극복하고, 스스로 독립적인 사고 능력을 가져야 합니다.
Ray: 저에게는 세 가지가 있습니다.
1. 이성적으로 분석하고, 먼저 매도하는 법을 배우세요. 너무 fomo하지 말고, 복리만이 가장 좋은 수익 창출 방식입니다.
2. 강력한 서사를 찾아야 합니다. 80 대 20 법칙을 활용하고, 과감하게 포트폴리오를 변경하세요. 서사에 따라 자산을 자주 바꾸고, 정기적으로 인정받는 가장 강력한 서사를 찾아야 합니다.
3. 감정에 주목하세요. 다른 사람들이 탐욕을 느낄 때 두려움을 느끼고, 다른 사람들이 두려워할 때 탐욕을 느껴야 합니다.
3: 미래 BTC는 어디에 도달할 것인가? 미래의 기회는 어디에 있을까?
백 선생: 보유 감정이 다르면 미래 발전에 대한 태도가 달라진다. 우리는 2013년부터 2024년까지의 일부 역사적 데이터를 바탕으로 판단할 수 있다. 4 분기에는 대부분 상승세를 보였고, 상승폭은 일반적으로 8% 정도였다. 지금은 상승폭이 10%에 미치지 않으니 역사적 데이터를 바탕으로 추정하면 비트코인이 10만 달러에 도달할 가능성이 있다. 하지만 8월에 비트코인이 200일선을 하회한 후, 나는 비관적으로 돌아섰고 비트코인을 매도했다. 하지만 나는 비관적이지 않으며, 손익을 확정하는 데 집중하고 있다.
현재로서는 비트코인이 강력한 데이터 지원을 받고 있으며, 조정 기회를 기다려 다시 매수할 계획이다. 이미 보유하고 있다면 인내심을 가지고 유지해야 한다.
알트코인도 다가올 수 있는데, 거시적으로 보면 미국의 금리 인하가 일어나는 추세로, 이는 필연적이다. 현재 미국은 AI를 대대적으로 발전시키고 있으며, 이는 과거 경제 위기 시 인터넷 발전을 추구했던 사고방식과 유사하다. 나는 미래에 기하급수적으로 성장할 것이라고 확신한다. 이에 따라 일부 AI 기술 주식이나 AI 관련 자산을 배치할 수 있다.
티엔츠: 상승장은 이미 왔고, 두 가지 지표가 이를 보여주고 있습니다. 비트코인이 상승장의 정점으로 돌아갔고, meme코인 열풍이 일어나고 있습니다. 정기적으로 투자하는 것을 추천하며, 이후의 시장이 10만 달러를 돌파할 가능성이 있습니다. 그 과정에서 가격 조정이 있을 수 있지만, 본격적인 상승장은 2025년에 도래할 것입니다.
Eric: 상승장이 오느냐는 거시 경제 요인과 정치적 요인에 관련이 있습니다. 개인적으로 상승장이 올 것이라고 생각합니다.
시장에 대한 경외감을 유지해야 하며, 블랙스완이 발생할 가능성도 있으니, 인내심을 가지고 조정을 기다리면 돌파할 수 있을 것입니다.
Eric: 현재로서는 관망하는 태도를 유지하며, 확률이 크지 않다고 생각합니다. 현재 비트코인은 약 7만 달러로 이전 고점에 도달해 있으며, 추가 상승 여지는 적습니다. 또한 이번 상승장은 특이하게 비트코인만 큰 폭으로 상승하고 있어 다른 알트코인에는 자금이 흘러가지 않는 모습입니다. 만약 기관 코인을 보유하고 있다면, 다른 코인의 경우 신규 자금 유입 여부를 지켜보는 것이 중요합니다. ETF 승인 이후 금융 기관의 참여에 대해 긍정적으로 보지 않으며, 이는 비트코인의 ‘탈중앙화와 공정성’이라는 본래 가치와는 부합하지 않는다고 생각합니다. 반면에, meme 코인의 감성과 비트코인의 가치는 일맥상통하며, 이들은 모두 전통과 기관에 대한 반발에서 탄생했습니다. 향후 투자에서는 기관 코인에 대한 투자를 줄이는 것을 권장합니다.
4: 어떻게 양질의 100배 코인을 발굴할 수 있을까요?
백 선생: 먼저, 본인이 어떤 유형의 투자자인지 판단하는 것이 중요합니다. 장기 투자자인지 단기 투자자인지에 따라 구체적인 전략이 달라집니다. 저 같은 경우는 장기 투자자로서 특정 투자 대상에 대해 손실이 나더라도 과감하게 추가 매수하고, 쉽게 포트폴리오를 변경하거나 매수 후 급히 팔지 않습니다. 무엇보다 확실한 판단이 중요합니다. 또한 아래 두 가지 요소를 고려할 필요가 있습니다:
단기 거래를 고려하신다면 Solana, BTC, BTC 생태계 관련 토큰을 매수할 것을 권장합니다. 관련 데이터와 코인 분류 목록을 준비한 후, 특정 섹터가 연동하여 움직일 때 연관된 코인을 매수해 단기 수익을 추구할 수 있습니다. meme 코인 신규 상장에 참여하고자 할 경우, 스마트 머니와 관련된 트렌드를 참고하여 참여 여부를 결정할 수 있습니다.
티엔츠: 개인적으로는 주로 2차 시장에서 거래를 합니다. 장기 투자를 진행하려면 팀의 배경과 전문성, 시장 규모와 수요, 기술적 혁신, 커뮤니티 구축과 활발함 등 여러 요소를 참고해야 합니다. 가장 중요한 점은 스스로의 관점을 가지고 연구하는 것입니다. meme 코인 거래를 할 때는 트렌드를 따라 단기 매매를 할 수 있습니다.
Ray: 시기와 환경, 사람의 조화라는 네 가지 측면에서 말씀드리겠습니다.
1: 프로젝트가 속한 시장의 트렌드를 이해하고 연구해야 합니다. 예를 들어, Goat는 AI와 밈 코인을 결합한 프로젝트로, 트렌드에 부합하며, 시장은 강력한 스토리를 필요로 합니다. Goat의 공정한 발행 방식은 시장이 주도한 혁신의 밑바탕입니다.
2: 프로젝트 배경, Rootdata와 같은 플랫폼을 통해 팀의 배경을 검색할 수 있으며, 우수한 팀 자체가 프로젝트의 신뢰도를 높여줍니다.
3: 커뮤니티, 운영 능력, 온체인 주소 수, 활동성을 평가할 수 있습니다. 커뮤니티에 들어가서 활발한 정도와 대화 내용을 확인하는 것도 중요합니다.
4: 서사, 밈 코인을 예로 들면, 밈+AI는 새로운 발행 방식의 변화를 보여주며, 혁신적인 공정성을 추구하는 방식입니다.
Eric: 두 가지를 보충하겠습니다. 이익을 우선시하고, 감정을 배제하며 투자해야 합니다. 자신에게 맞는 투자 방식을 선택하고, 다른 사람의 의견에 흔들리지 않는 것이 중요합니다.
저는 장기적 관점을 선호하며, 이익을 중시합니다. Solana가 7달러로 떨어졌을 때 온체인 데이터가 괜찮아서 좋은 상승을 기대하며 과감히 매수했습니다. 또한 Ordi가 3달러까지 하락했을 때 BRC20이 강세장에 오를 거라고 믿었고, 이는 채굴자에게도 수익을 가져다줄 것으로 예상했기에 보유 후 상당한 수익을 얻었습니다.
